Next Previous Contents

3. "Учет кассовых ордеров."

Программа позволяет вести учет кассовых ордеров, получать распечатки кассовых ордеров на приход и расход, список кассовых ордеров за любой период времени.

Предусмотрена возможность подтверждения ордеров и контроль выполнения проводок к каждому документу.

Основная идея программы: получить возможность создать архив выписанных ордеров по кассе, возможность распечатать кассовые ордера, получить свод ордеров за любой период времени, контролировать реальный оборот денег путем подтверждения выписанного ордера, контролировать выполнение проводок по любому кассовому ордеру.

Первоначально необходимо настроить программу, для чего необходимо ввести нормативно-справочную информацию. После этого можно зайти в режим "Работа с ордерами." и вводить ордера на приход и расход, осуществлять поиск введенных документов и получать необходимые отчеты.

3.1 Главное меню.

После запуска программы на экране появиться меню:

----------------------------------------
|Работа с ордерами.                    |
|Ввод нормативно-справочной информации.|
|Распечатать отчеты.                   |
|Работа с файлами распечаток.          |
|Сменить базу.                         |
|Сменить имя принтера.                 |
|Конец работы.                         |
----------------------------------------

Режим "Работа с ордерами." позволяет осуществлять ввод ордеров на приход и расход, осуществлять поиск введенных документов, распечатывать ордера.

Режим "Ввод нормативно-справочной информации." позволяет ввести список касс, список операций на приход, список операций на расход.

Режим "Распечатать отчеты." позволяет получить свод по кассовым ордерам за люьой период времени.

Режми "Сменить базу." позволяет оператору сменить базу данных если он имеет доступ к нескольким базам данных.

Режим "Сменить имя принтера." позволяет оператору выбрать принтер на котором он хочет распечатывать отчеты.

3.2 Работа с кассовыми ордерами.

После входа в этот режим на экране появится меню:

----------------------------------
|Ввод нового ордера на расход.   |
|Ввод нового ордера на приход.   |
|Поиск кассового ордера.         |
|Просмотр списка ордеров.        |
|Установить/снять блокировку дат.|
|Выход.                          |
----------------------------------

Первых два режима позволяют вводить новые документа на расход и приход соответственно.

Режим "Поиск кассового ордера." позволяет найти кассовй ордер по его номеру. Если введенный оператором номер имеет несколько документов, то все они будут показаны на экране.

Режим "Просмотр списка ордеров." позволяет оператору просмотреть весь архив ордеров и осуществлять поиск нужных документов.

Режим "Установить/снять блокировку дат." позволяет заблокировать ввод и корректировку данных в нужных месяцах.

3.3 Ввод и корректировка шапки ордера на расход.

После входа в этот режим на экране появится меню:

--------------------------------
|Касса............             |
|Дата.............             |
|Номер документа..             |
|Код операции.....             |
|Счет.............             |
|Основание........             |
|Дополнение.......             |
|Фамилия..........             |
--------------------------------

F1 помощь F2/+ запись F3 реквизиты F4 номер докум. F10 выход

F1  - помощь; 
F2  - записать введеные данные;
+   - записать введеные данные;
F3  - просмотр списка операций, касс, плана счетов;
F4  - получение свободного номера документа;
F10 - выход.

Первые пять реквизитов меню являются обязательными для заполнения. Остальные реквизиты заполняются по необходимости.

Реквизит "Фамилия" заполняется если в кассовый ордер будет введено несколько контрагентов.

3.4 Режим ввода и корректировки контрагентов в кассовый ордер.

В этот режим оператор попадает после записи шапки документа при вводе нового документа или после поиска нужного документа по номеру или в списке документов. На экране появиться список контрагентов введенных в документ или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части экрана появиться строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись F3 удалить F4 пров. F5 печать F7 подтв 
F8 подтв.- F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую запись в документ;
+        - ввести новую запись в документ;
Shift+F2 - корректировать запись на которой установлена

подсветка строки;

F3       - удалить запись в документе на которой установлена

подсветка строки;

Shift+F3 - удалить весь документ;
F4       - перейти в режим выполнения проводок к документу;
F5       - печать кассовых ордеров;
F7       - подтвердить запись на которой установлена подсветка

строки;

Shift+F7 - подтвердить все записи в документе;
F8       - снять подтверждение со всех записей в документе;
F10      - выход.

3.5 Работа с проводками к документу.

После входа в этот режим на экране появиться список проводок выполненых к кассовому ордеру или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части экрана строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись F3 удалить F4 авт.пр. F7 пер. 
F8 кон-ты F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую проводку;
+        - ввести новую проводку;
F3       - удалить проводку на которой установлена подсветка

строки;

Shift+F3 - удалить все проводки;
F4       - автоматическое выполнение проводок;
F7       - переключение режима просмотра проводок;
F8       - переход в режим работы со списком контрагентов;
F10      - выход.

3.6 Ввод и корректировка шапки ордера на приход.

После входа в этот режим на экране появится меню:

--------------------------------
|Касса............             |
|Дата.............             |
|Номер документа..             |
|Код операции.....             |
|Счет.............             |
|Основание........             |
|Дополнение.......             |
|Фамилия..........             |
|Документ.........             |
--------------------------------

F1 помощь F2/+ запись F3 реквизиты F4 номер докум. F10 выход

F1  - помощь; 
F2  - записать введеные данные;
+   - записать введеные данные;
F3  - просмотр списка операций, касс, плана счетов;
F4  - получение свободного номера документа;
F10 - выход.

Первые пять реквизитов меню являются обязательными для заполнения. Остальные реквизиты заполняются по необходимости.

Реквизит "Фамилия" заполняется если в кассовый ордер будет введено несколько контрагентов.

3.7 Поиск кассового ордера.

Этот режим позволяет по найти документ по его номеру. Если документ с таким номером один, то оператор попадет сразу в него. Если их несколько, то на экране появится список ордеров имеющих нужный номер и оператор может выбрать нужный из них установив подсветку строки на нужную запись и нажав Еnter.

3.8 Просмотр списка ордеров.

После входа в этот режим на экране появится список введенных ордеров или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части экрана будет выведена строка подсказки:

F1 помощь F2 * F3 ? F4 поиск F5 расшифровка F10 выход

F1       - помощь;
F2       - просмотр только документов без проводок, повторное

нажатие этой клавиши отменяет этот режим;

Shift+F2 - снять отметку не выполненых проводок;
F3       - просмотр только не подтвержденных документов, повторное

нажатие этой клавиши отменяет этот режим;

Shift+F3 - снять отметку не подтвержденного документа;
F4       - поиск нужных документов;
F5       - расшифровка записи на которой установлена подсветка

строки;

F10      - выход.

3.9 Вод нормативно-справочной информации.

После входа в этот режим, на экране появится меню:

------------------------------------------------
|Ввод и корректировка списка касс.             |
|Ввод и корректировка списка операций приходов.|
|Ввод и корректировка списка операций расходов.|
|Выход.                                        |
------------------------------------------------

Режим "Ввод и корректировка списка касс." позволяет ввести список касс, если их в организации несколько. Обычно организация имеет одну кассу, тогда в списке будет тоько одна запись.

Режим "Ввод и корректировка списка операций приходов." позволяет ввести список операций на приход.

Режим "Ввод и корректировка списка операций расходов." позволяет ввести список операций на расход.

3.10 Ввод и корректировка списка касс.

После входа в этот режим на экране появтся список касс или сообщение об отсутствии таковых. Если в организации одна касса, то в списке должна быть одна запись. В нижней части экрана появиться строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись Sh+F2 корректировка F3 удалить F4 поиск 
F5 печать F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую запись;
+        - ввести новую запись;
Shift+F2 - корректировать запись на которой установлена

подсветка строки;

F3       - удалить запись на которой установлена подсветка

строки;

F4       - поиск нужных записей по нескольким символам из

наименования;

F5       - распечатать все записи;
F10      - выход

3.11 Работа с проводками к документу.

После входа в этот режим на экране появиться список проводок выполненых к кассовому ордеру или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части экрана строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись F3 удалить F4 авт.пр. F7 пер. 
F8 кон-ты F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую проводку;
+        - ввести новую проводку;
F3       - удалить проводку на которой установлена подсветка

строки;

Shift+F3 - удалить все проводки;
F4       - автоматическое выполнение проводок;
F7       - переключение режима просмотра проводок;
F8       - переход в режим работы со списском контрагентов;
F10      - выход.

3.12 Ввод и корректировка списка операций приходов.

После входа в этот режим на экране появтся список приходов или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части экрана появиться строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись Sh+F2 корректировка F3 удалить F4 поиск 
F5 печать F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую запись;
+        - ввести новую запись;
Shift+F2 - корректировать запись на которой установлена

подсветка строки;

F3       - удалить запись на которой установлена подсветка

строки;

F4       - поиск нужных записей по нескольким символам из

наименования;

F5       - распечатать все записи;
F10      - выход

3.13 Ввод и корректировка операций.

После входа в этот режим на экране появится меню:

----------------------------------
|Код операции.........           |
|Наименование.........           |
|Счет кассы...........           |
|Счет корреспондент...           |
|Проводки.............Нет        |
----------------------------------

F1 помощь F2/+ запись F10 выход

Код операции желательно делать буквенным, по первым буквам названия операции или как-нибуть по другому. Главное, чтобы оператор, встретив код операции легко понял какая это операция не заглядывая в справочник операций.

Счет кассы вводиться в том случае если в организации эксплуатирующей программу счет кассы имеет субсчета, а касса при этом одна. Этот счет будет использоваться для автоматического выполнения проводок и для проверки выполнения проводок к кассовому ордеру. Если этот счет не введен, то программа будет для этих целей брать счет который введен для кассы в списке касс.

Если введен счет корреспондент, то при выписке кассового ордера и выборе соответствующей операции этот счет будет записан в меню автоматом. Оператор после этого при желании сможет его исправить.

Реквизит "Проводки" может иметь два значения "Да" и "Нет". Если ввести "Нет", то это значит что для кассовых ордеров с этой операцией не нужно выполнять проводки в данной подсистеме. Программа при выписке таких ордеров не будет выставлять для документа метку не выполненных проводок. Это бывает нужно, если по соответствующие проводки будут выполняться в других подсистемах. Например в подсистеме "Расчет зарплаты" могут выполняться проводки связанные с выдачей зарплаты.

3.14 Ввод и корректировка списка операций расходов.

После входа в этот режим на экране появтся список расходов или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части экрана появиться строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись Sh+F2 корректировка F3 удалить F4 поиск 
F5 печать F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую запись;
+        - ввести новую запись;
Shift+F2 - корректировать запись на которой установлена

подсветка строки;

F3       - удалить запись на которой установлена подсветка

строки;

F4       - поиск нужных записей по нескольким символам из

наименования;

F5       - распечатать все записи;
F10      - выход

Next Previous Contents