Chapitre 8 Rapprochement bancaire
Les informations et le bouton dédiés au rapprochement bancaire se trouvent
dans la partie inférieure gauche de l'onglet Opérations
.
La première ligne indique la date du dernier relevé bancaire enregistré et
pointé. Sur la ligne suivante se trouve le bouton permettant d'accéder à la
fonction Rapprochement.Un clic sur le bouton Rapprocher affiche
dans la partie gauche de la fenêtre les indications relatives au
rapprochement
et dans la partie droite la liste des opérations à
rapprocher. Les opérations sont automatiquement affichées en mode simplifié et
les opérations déjà rapprochées sont masquées. Il est possible de modifier cet
affichage avec les icônes appropriées.
Grisbi vous permet de personnaliser la numérotation de vos rapprochements. De
cette façon vous pouvez avoir des rapprochements qui portent le même numéro que
vos relevés bancaires. Vous pouvez aussi vous inventer la numérotation qui vous
convient, et ce, compte par compte.
Attention cependant : s'il vous est possible d'avoir la même numérotation (par
exemple de 1 à n) pour plusieurs comptes, il est impossible de l'avoir plusieurs
fois dans un même compte. Il vous faudra donc éventuellement prévoir une numérotation du
type année-numéro (exemple
: 2003-01 pour votre premier relevé mensuel de 2003, et ensuite Grisbi numérotera
les autres tout seul jusqu'à 2003-12. L'année suivante vous numéroterez le premier
2004-01, etc.).
Vous pouvez également utiliser des lettres dans cette zone. Il suffit que la fin de votre
codification soit numérique (exemple : AV-001 ou REM-001) pour que Grisbi sache l'incrémenter.
Vous devez ensuite saisir :
- la date du relevé de compte ;
- le solde final de ce relevé.
Le solde initial est automatiquement repris du dernier relevé (ce ne sera bien
évidemment pas le cas au premier rapprochement).
Une fois ces valeurs rentrées, l'écart entre les opérations pointées et le solde
du relevé est affiché.
Afin de faciliter le rapprochement, Grisbi vous
permet de définir l'ordre d'affichage des opérations pendant cette opération
dans le menu Configuration/Type d'opérations (voir le paragraphe
17.9.3).
Les opérations passent automatiquement en mode simplifié. Il est possible de se
déplacer dans la liste des opérations avec les flèches <Haut> et <Bas>.
Pour pointer une opération, il faut cliquer dans la colonne R de l'opération ou
appuyer sur la combinaison de touches <Ctrl> <P> après avoir
sélectionné l'opération.
Une fois que l'écart entre les opérations pointées et le solde final du
relevé est nul, le bouton Valider devient opérationnel.
Les opérations pointées (P) deviennent rapprochées (R), et il
est alors possible de les masquer en cliquant sur l'icône
.