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Chapitre 8  Rapprochement bancaire

Les informations et le bouton dédiés au rapprochement bancaire se trouvent dans la partie inférieure gauche de l'onglet Opérations .

La première ligne indique la date du dernier relevé bancaire enregistré et pointé. Sur la ligne suivante se trouve le bouton permettant d'accéder à la fonction Rapprochement.Un clic sur le bouton Rapprocher affiche dans la partie gauche de la fenêtre les indications relatives au rapprochement et dans la partie droite la liste des opérations à rapprocher. Les opérations sont automatiquement affichées en mode simplifié et les opérations déjà rapprochées sont masquées. Il est possible de modifier cet affichage avec les icônes appropriées.

Grisbi vous permet de personnaliser la numérotation de vos rapprochements. De cette façon vous pouvez avoir des rapprochements qui portent le même numéro que vos relevés bancaires. Vous pouvez aussi vous inventer la numérotation qui vous convient, et ce, compte par compte.

Attention cependant : s'il vous est possible d'avoir la même numérotation (par exemple de 1 à n) pour plusieurs comptes, il est impossible de l'avoir plusieurs fois dans un même compte. Il vous faudra donc éventuellement prévoir une numérotation du type année-numéro (exemple : 2003-01 pour votre premier relevé mensuel de 2003, et ensuite Grisbi numérotera les autres tout seul jusqu'à 2003-12. L'année suivante vous numéroterez le premier 2004-01, etc.).

Vous pouvez également utiliser des lettres dans cette zone. Il suffit que la fin de votre codification soit numérique (exemple : AV-001 ou REM-001) pour que Grisbi sache l'incrémenter.

Vous devez ensuite saisir : Le solde initial est automatiquement repris du dernier relevé (ce ne sera bien évidemment pas le cas au premier rapprochement).

Une fois ces valeurs rentrées, l'écart entre les opérations pointées et le solde du relevé est affiché.

Afin de faciliter le rapprochement, Grisbi vous permet de définir l'ordre d'affichage des opérations pendant cette opération dans le menu Configuration/Type d'opérations (voir le paragraphe 17.9.3).

Les opérations passent automatiquement en mode simplifié. Il est possible de se déplacer dans la liste des opérations avec les flèches <Haut> et <Bas>.

Pour pointer une opération, il faut cliquer dans la colonne R de l'opération ou appuyer sur la combinaison de touches <Ctrl> <P> après avoir sélectionné l'opération.

Une fois que l'écart entre les opérations pointées et le solde final du relevé est nul, le bouton Valider devient opérationnel.

Les opérations pointées (P) deviennent rapprochées (R), et il est alors possible de les masquer en cliquant sur l'icône .


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