LMS - LAN Management System 1.6.0rc1 Thor | ||
---|---|---|
Poprzedni | Rozdział 3. Interfejs Użytkownika (LMS-UI) | Następny |
Jest to właściwie wiele modułów umożliwiających zarządzanie finansami sieci. Masz możliwość definiowania taryf abonamentowych, opłat (zleceń) stałych, księgowania operacji finansowych, przeglądania bilansu i historii rachunku oraz sporządzania faktur i zestawień finansowych.
Po wejściu do panelu 'Finanse' zobaczysz listę taryf zawierającą podstawowe informacje o nich. Klikając wybraną taryfę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o taryfie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zamieniać klientom taryfy. W polu 'ilość klientów' podana jest liczba klientów, którym dana taryfa została przypisana oraz kolejno od lewej (w nawiasie) całkowita liczba przypisań taryfy i liczba aktywnych przypisań taryfy, uwzględniająca okresy obowiązywania.
Definiując nową taryfę musisz podać unikalną nazwę, kwotę i stawkę podatku. Przy czym "zw." w polu stawka podatku oznacza "zwolnienie z podatku".
Lista opłat stałych świadczonych na rzecz innych podmiotów, oprócz elementów standardowych zawiera ikonę [Nalicz], przy pomocy której można obciążyć rachunek sieci. Automatycznym naliczaniem opłat zajmuje się skrypt 'lms-payments' lub odpowiedni moduł demona almsd. Klikając wybraną opłatę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o opłacie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zaksięgować daną opłatę w bazie operacji finansowych.
Nowej opłacie stałej przypisujesz unikalną nazwę, wierzyciela oraz kwotę i dzień naliczenia.
Historia operacji finansowych z podsumowaniem przychodu, rozchodu, wpłat i zobowiązań klientów. Ikona drukarki umożliwia wydruk faktury odpowiadającej danej pozycji z listy.
Wprowadzanie nowych operacji finansowych. Możliwe jest zaksięgowanie tej samej wpłaty lub obciążenia wielu klientom równocześnie.
![]() | Do naliczania stałych opłat abonamentowych najlepiej wykorzystywać skrypt lms-payments lub demona almsd, które potrafią ponadto wystawiać faktury. |
Lista wystawionych faktur z możliwością wydruku wybranych faktur (ikona [Drukuj]) oraz rozliczenia danej pozycji, czyli zaksięgowania wpłaty (ikona [Rozlicz]). Faktury można filtrować wg zadanych kryteriów przy użyciu dostępnego na liście filtra.
Ręczne wystawianie faktury dla wybranego klienta. W pierwszej kolejności wybieramy klienta z listy, ustawiamy typ płatności i pozostałe dane takie jak termin płatności, data wystawienia, a nawet numer faktury i klikamy 'Wybierz/Zmień klienta'. Następnie możemy dodawać pozycje do faktury. 'Zapisz i drukuj' kończy edycję nowej faktury, zapisuje ją w systemie i wyświetla wydruk faktury w nowym oknie.
Import służy do zapisywania operacji finansowych z zewnętrznych systemów np. pobranych z banku bezpośrednio ze stron www lub z e-maila. Do tego celu należy napisać skrypt (parser) wrzucający dane do tabeli cashimport. Przykładem takiego zastosowania jest skrypt lms-cashimport-ingbs. Następnie po wejściu do menu Import zobaczymy listę wrzuconych operacji finansowych, które należy zatwierdzić (ewentualnie zmodyfikować) przed zapisem do systemu finansowego LMSa.
Dzięki temu modułowi możliwe jest także wczytanie płatności/przelewów z przygotowanego wcześniej pliku tekstowego. Plik taki jest czytany linia po linii i korzystając z ustawionych wyrażeń regularnych parsowany w celu wyłuskania danych dotyczących każdej płatności, potrzebnych do zapisania w bazie danych (ID klienta, kwota, itd.). Po wczytaniu pliku zostanie wyświetlona lista płatności do zatwierdzenia i/lub korekty.
Aby skrypt potrafił odczytać dane z plików w dowolnym formacie należy zdefiniować odpowiednio wyrażenia regularne w pliku modules/cashimportcfg.php. Domyślna konfiguracja zakłada, że dane będą miały postać następującą:
23.02.2004 Machniak Aleksander 123,45 Opłata za Internet 04/2004 ID:0013 15.02.2004 Ból Józef 123,45 Opłata za faktrę LMS/34/2004
Wydruki zestawień finansowych obejmują:
Bilans finansowy sieci obejmujący operacje finansowe za dany okres z możliwością wybrania użytkownika.
Łączny przychód bezrachunkowy sieci w danym okresie.
Raport wierzytelności na dany dzień, dla wszystkich lub wybranego klienta.
Rejestr sprzedaży, czyli zestawienie faktur na dany okres.
Bilans klienta na dany okres.
Raport z wykonania zobowiązań.
Faktury - wydruk wszystkich lub wybranego klienta za dany okres (z wyborem oryginał/kopia).
Poprzedni | Spis treści | Następny |
Sieci IP | Początek rozdziału | Konta |